Gestión Bancaria: Normas y Ficheros
Generación de ficheros: Normas Bancarias 19,34 y 58
La aplicación Gestión Bancaria es un completo software de gestión que le permite generar sus ficheros según las normas y directrices indicadas por el Consejo Superior Bancario, para regular la emisión de ficheros en función de las distintas actividades profesionales y empresariales.
- Norma 19: adeudos por domiciliación correspondientes a cuotas periódicas de organizaciones educativas, recreativas o profesionales, carentes de lucro.
- Norma 34: abono de nóminas y pensiones y cualquier tipo de órdenes de abono por otros conceptos (Transferencias ordinarias, nómina y pensiones).
- Norma 58: anticipación de créditos por el cliente ordenante frente a sus deudores, por operaciones específicas de su actividad comercial o empresarial.
Generación de ficheros: Factoring proveedor (confirming)
También ponemos a disposición de nuestros clientes un software para poder generar las remesas de Factoring Proveedor (confirming) que después serán enviadas desde Caja3 On Line.
Instalación y actualización del software Gestión Bancaria
- Si desea instalar o actualizar su versión del software Gestión Bancaria, puede descargar:
- Este sofware funciona en ordenadores con la versión de Windows 95 o superior.
- Además en este Manual de Gestión Bancaria puede consultar la explicación detallada del proceso de instalación y de su funcionamiento.
Preguntas más frecuentes al usar la Gestión Bancaria Caja3
Cómo generar una remesa
Debe seguir las indicaciones que salen en el Manual de Gestión Bancaria:
- Norma 19 en las páginas 18-30
- Norma 34 en las páginas 31-39
- Norma 58 a partir de las páginas 40 a 49
- En el caso de Multiemisión debe consultar la páginas 50-51.
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Sufijos al dar de alta un presentador en Gestión Bancaria
- En el caso de Norma 19 por ejemplo el 000
- En el caso de Norma 58 gestión de cobro el 048
- En el caso de Norma 58 Descuento Comercial el 049
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Envío de ficheros
Puede presentar sus ficheros en su oficina habitual o si lo prefiere, cómodamente y sin desplazamientos, también puede presentarlos por Internet a través de nuestro servicio Caja3 On Line.
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Al enviar un fichero por Caja3 On Line aparece ‘Verificando applet’ y no avanza
- Eliminar archivos temporales y cookies del navegador. Cerrar el navegador y volver a intentarlo.
- Explorer: Herramientas>>Opciones de Internet>>General>>Eliminar>>Eliminar Todo
- Chrome: Herramientas>>Eliminar datos de navegación
- Mozilla Firefox: Herramientas>>Privacidad>”limpiar todo el historial”
- Si no funcionase eliminando archivos temporales, instalar la última versión de la Máquina Virtual de Java desde www.java.com
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Imprimir un recibo emitido
- Acceder a Emitidos.
- Hacer doble click con botón izquierdo de ratón sobre la remesa en la que se encuentre el recibo a imprimir.
- Una vez que aparezcan todos los recibos que componen la remesa, fijarse en el número de recibo que aparece en la columna “Nº Recibo” y pulsar sobre el botón “Imprimir” de la parte inferior.
- En la siguiente pantalla marcar el cuadrado a la izquierda del campo “Recibo” y en el campo “Código Inicial” y “Código Final” poner el número de recibo a imprimir. Existe la posibilidad de visualizarlo previamente en pantalla si se selecciona está opción.
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Copiar ficheros de un ordenador a otro
Ver Manual de Gestión Bancaria páginas 14 y 15 (para Windows Vista página 52)
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Modificación y anulación una remesa ya enviada
En primer lugar debe consultar la remesa en "ficheros enviados entre fechas".
- Si el estado es "pendiente de firma" o "firmado", puede anular la remesa y volver a generar una nueva con los cambios necesarios.
- Si la remesa aparece con otro estado, no es posible el modificar ningún dato porque la remesa ya está enviada. Es este caso debe contactar con su oficina CAI.
- Para anular las remesas desde Caja3 On Line hay que acceder a la opción “Anulación Órdenes” dentro del apartado Ficheros Normas. En esta opción aparecerán únicamente aquellas remesas susceptibles de ser anuladas con el nombre del archivo en naranja, sobre el que habrá que pulsar para firmar la anulación.
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Cómo ver los recibos de una remesa ya enviada
Si la remesa se ha generado en Gestión Bancaria Caja3, accediendo al apartado Emitidos. Hacer doble click con botón izquierdo de ratón sobre la remesa en la que se desea consultar. En la siguiente pantalla aparecerán todos los recibos que componen la remesa.
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Cómo dar de alta una nueva entidad o una nueva oficina CAI
Acceder a la página inicial de Gestión Bancaria. En la parte superior pulsar sobre el botón “General”. Sellecione la opción "Entidades" para dar de alta una nueva.
En la siguiente pantalla pulsar sobre el botón “Añadir”, en el último campo de la columna “Código”, aparecerá un número en color azul se procederá a eliminar el citado número y se pondrá el código de Entidad a dar de alta, en el campo de la derecha (columna “Descripción”) se introducirá el nombre de la nueva entidad. Finalice pulsando en "Salir".
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Crear una Copia de Seguridad
Consulte la página 13 del Manual de Gestión Bancaria
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Cómo importar datos desde otro programa de Gestión a Gesbanc
- 1. Hay que generar una remesa de la norma que corresponda con todos los clientes cuyos datos se desea importar. Después Acceder a Gestión Bancaria y entrar en la norma correspondiente a la que pertenezca la remesa generada con el anterior programa.
- 2. Una vez dentro de la norma, acceder al apartado “Utilidades” de la parte superior y seleccionar la opción “Importar Cuaderno de Norma…”.
- 3. En la ventana que aparece pulsar sobre el botón “Importar”.
- 4. En venta que aparece localizar en su ordenador, el fichero correspondiente a la remesa genera con el anterior programa y hacer doble click sobre él.
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¿Dónde queda guardado por defecto un fichero?
Gestión Bancaria genera los ficheros asignándoles el nombre “CSB0001.q19”, el siguiente se llamará "CSB0002.q19" y así sucesivamente para norma 19. En el caso de la norma 34 el primer fichero se llamaría “CSB0001.q34”, y para la norma 58 “CSB0001.q58”.
- En Windos 98 y XP. Por defecto la guarda en C://Archivos de Programa/Gestión Bancaria/Norma N, siendo N el número de la norma que se esté emitiendo. Por ejemlo para norma 19 sería: C://Archivos de Programa/Gestión Bancaria/Norma 19.
- Windows Vista o Windows 7. Antes de emitir la primera vez se creará una carpeta con el nombre “Remesa CAI” en el equipo desde el que se está trabajando. Si se utilizan varias normas es aconsejable el crear una nueva carpeta dentro de la creada “Remesas CAI” con el nombre de las normas correspondientes, por ejemplo Norma 19 o Norma 34 o Norma 58, para al emitir guardar la remesa en la carpeta que corresponda.
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Emitir recibos para una selección de clientes
En el caso de que no se quiera generar una remesa para todos los clientes de la norma, la forma de seleccionarlos puede consultarse en el Manual de Gestión Bancaria en las páginas de la 19 a la 23 para la Norma 19 y para la norma 58 de las páginas 43 a la 46.
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Fichero con errores
Si el fichero no ha conseguido pasar la verificación en Caja3 On Line, debe grabarlo en un CD y entregarlo en su oficina CAI para su comprobación.
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